2023年上半年,A股分化行情令投资难度进一步加大。
林园、李蓓、但斌、梁宏等一众知名主动型私募基金经理,是否经受住了本轮极致行情的考验?
第三方统计数据显示,今年上半年,在私募"大V"队列中,新思哲投资韩广斌、嘉越投资吴悦风的投资业绩相对突出,这两位基金经理近三年、近五年的收益率表现也相对较好;而林园、李蓓等私募"大V"的投资业绩暂时落后。
21世纪经济报道记者了解到,一些大型私募在上半年"错失"了AI行情,但当前仍不打算过多参与。
"后续如果能挖掘到高确定性、高赔率的股票,才会进行配置。"有私募人士表示。
私募"大V"业绩分化
或是因为传奇的投资经历,或是因为敢于发表言论,近几年,林园、李蓓、但斌、韩广斌、吴悦风等知名私募基金经理,各自在社交媒体或投资社区中,吸引了一批拥簇者。
不过,对于基金经理而言,最终仍然要以中长期投资能力"服众"。
根据Wind统计数据,在已披露净值表现的主观股票私募基金中,今年上半年,但斌所管理私募产品的最高回报率为39.84%,最低回报率为-7.36%;他所管理的17只基金的平均收益率约为15.07%。
而林园上半年的业绩表现不尽如人意。在由林园担任基金经理且有数据披露的14只基金中,上半年表现最好的基金,回报率为0.73%;表现较弱的基金,回报率为-11.84%。
这也是年内私募"大V"投资业绩走向分化的一个缩影。
据私募排排网统计,截至2023年7月17日,在社交媒体或投资社区拥有过万粉丝的私募基金经理中,旗下至少有两只产品披露上半年业绩的基金经理共有22位。
其中,有7位基金经理任职于50亿元以上管理规模的大型私募。除了上文提及的林园、但斌,还包括李蓓、任仁雄、梁宏、王一平、韩广斌。
任职于5-50亿元管理规模私募的基金经理有9名:支东兴、李刚、陈宇、李育慧、范建平、曾文凯、杜可君、卢桂凤和董宝珍。
此外,还有6位任职于规模在5亿元以下的私募,包括吴悦风、方锐、牛春宝、黎仕禹、关善祥和林存。
私募排排网统计数据显示,2023年上半年,这22位私募大V的平均收益为3.77%,首尾业绩差达52.84%。
"今年的市场非常的多变,结构性的分化也非常的明显,导致今年私募整体的业绩分化很大,尤其是传统的医药、消费以及前几年高景气的新能源、光伏等板块,今年的表现都不及预期,反而大家关注较少的TMT和中特估板块有比较明显的业绩增长。"排排网旗下融智投资FOF基金经理胡泊向21世纪经济报道记者指出,这样的市场环境,非常考验私募管理人的交易能力和认知能力,从而造成了私募大V的业绩分化。
拉长时间来看,李蓓、陈宇等4位基金经理近三年收益率表现超过100%,吴悦风、牛春宝近三年收益率表现分别达到58.72%、84.92%。而但斌、任仁雄等6位基金经理近三年收益率为负数。
以上数据截至于 2023 年 6 月 30 日;数据来源:私募排排网
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